第561章 半年度战略复盘（2 / 2）

地产板块总监李伟随后汇报：“地产板块上半年受益于香江地产回暖，业绩超预期：第一，现有物业运营方面，持有的25处物业（12处写字楼、8处商铺、5处住宅）上半年租金总收入8.2亿港元，同比增长15%，其中中环写字楼租金涨幅8.3%（皇后大道中写字楼从60港元\/平\/月涨到65港元），尖沙咀商铺租金涨幅10.2%（广东道奢侈品店从180港元\/平\/月涨到200港元），九龙塘住宅租金涨幅7.1%（四居室从60港元\/平\/月涨到64港元），物业估值从180亿港元升至210亿港元，增值25亿港元；第二，合作项目推进方面，与新宏基联合开发九龙湾商业用地（面积5000㎡）的协议已初步敲定，我方出资金5亿港元（占比60%），新宏基出地2亿港元（占比40%），计划7月签订正式协议，10月开工，2011年竣工，预计年租金收入800万港元，我方分480万港元；第三，物业收购方面，九龙塘独栋别墅（面积500㎡）考察完成，报价7800万港元（比挂牌价低200万港元），已签订收购意向书，8月完成过户，收购后可作为高管宿舍或对外出租（预计月租金30万港元，回报率4.5%）；第四，成本控制方面，物业维护费用上半年支出8000万港元，同比降低5%（通过集中采购清洁、安保服务压低单价）；下半年计划：完成九龙湾项目签约开工，收购2处铜锣湾商铺（预算2亿港元），优化现有物业租金结构，全年目标租金收入16.5亿港元，物业估值突破230亿港元。”

王莽补充：“地产板块要配合渤海配套规划，下半年计划在渤海新区拿一块5000㎡的商业用地（预算3亿港元），建设员工宿舍和商业配套，李伟你安排团队对接渤海新区管委会，争取9月前完成土地出让手续。”

李伟立刻记录：“明白，已让调研团队收集渤海新区土地出让信息，下周提交可行性报告。”

影院板块总经理赵峰汇报时，特意调出投影幕布上的客流量图表：“影院板块上半年核心是‘扩容+开业’，成绩显着：第一，数字影院扩容方面，完成内地12个城市60家影院的选址和设计，其中10家影院（京市2家、沪市2家、粤市3家、鹏城3家）6月28日同步开业，总投资5亿港元，开业当天总客流量4.8万人次，总票房210万港元，会员注册3000人，暑期档（7-8月）计划再开业20家影院，年底前60家影院全部开业；第二，运营数据方面，已开业的10家影院上半年票房850万港元，平均上座率45%（高于行业平均35%），零食销售收入占比25%（高于行业平均20%），主要得益于开业优惠（票价5折、零食套餐满减）和优质影片引进（《变形金刚2》《哈利波特与混血王子》排片占比30%）；第三，合作联动方面，与tVb达成影片供应协议，tVb出品的剧集和纪录片优先在飞天影院放映，《丝路传奇》首映礼将在10家重点影院同步直播；第四，成本控制方面，设备采购通过批量招标节省10%成本（4K放映机单价从400万港元压低到360万港元），人工成本通过校企合作（与渤海新区职业技术学院签订100名票务和服务人员定向培养协议）降低8%；下半年计划：暑期档票房目标1.5亿港元，年底前60家影院总票房突破25亿港元，会员数量达50万人，零食销售收入占比提升至30%。”

陈涛插言：“tVb计划在飞天影院投放《丝路传奇》的预告片，赵总你安排在所有影院的映前广告时段播放（每次30秒），费用按行业优惠价结算。”

赵峰笑着回应：“没问题，已预留映前广告时段，下周开始投放，双方还能联合推出‘tVb会员+影院会员’联名卡，提升用户粘性。”

财务板块总监赵磊汇报时，手持计算器快速核对数据：“财务板块上半年核心是‘资金保障+风险控制’，具体：第一，资金筹措方面，6月完成15亿港元金融债发行，发行利率5.5%（低于市场平均0.3个百分点），资金全部到账，其中10.5亿港元用于填补项目缺口（稀有矿产8亿、影院5亿、合拍片1.5亿、渤海配套6亿，因资金分批拨付，目前使用6.2亿港元），4.5亿港元作为流动资金储备；第二，营收利润方面，集团上半年总营收28.5亿港元，同比增长18%，其中地产板块8.2亿、影视板块4.8亿、影院板块0.85亿、其他板块14.65亿（含稀有矿产项目前期补贴、文化基金等），净利润8.2亿港元，同比增长20%，资产负债率52%，低于行业平均60%；第三，成本控制方面，财务费用上半年支出4500万港元（主要是金融债利息），同比降低3%（通过优化融资结构），管理费用支出1.2亿港元，同比降低5%（通过集中采购、精简流程）；第四，资金监管方面，设立12个项目共管账户，每笔支出需财务+项目负责人+审计三方签字，上半年未出现资金挪用或超支情况；下半年计划：确保金融债资金按计划拨付，完成2亿港元银行授信续贷（来自龙国工商银行），全年目标总营收60亿港元，净利润18亿港元，资产负债率控制在50%以内。”

王莽提问：“稀有矿产项目正式投产后，资金需求会增加，财务板块有没有准备应急资金方案？”

赵磊回应：“已与3家银行（龙国工商银行、汇丰银行、渣打银行）沟通，预留5亿港元应急授信，利率5.8%，随时可启用，同时每月从营收中提取10%作为项目应急资金，确保不会出现资金短缺。”

安保板块总监李伟（安保李伟）汇报时，重点强调渤海基地的安保措施：“安保板块上半年核心围绕‘渤海基地+现有物业’双维度防护：第一，渤海基地安保方面，投入50名专业安保人员（全部通过背景调查和技能测试）、30套安防设备（高清摄像头、红外对射、振动传感器等），建立‘外围巡逻+核心区门禁+监控中心’三级防控体系，上半年未发生任何安全事件，不明人员闯入事件0起，设备物资安全率100%；第二，现有物业安保方面，12处写字楼、8处商铺全部升级24小时巡逻（从12小时增至24小时），安装智能门禁（刷卡+人脸识别），上半年盗窃事件0起，租户满意度从85%提升至92%；第三，培训演练方面，组织4次应急演练（火灾、闯入、设备故障），参演人员200人次，演练合格率100%，安保人员每周1次技能培训（对讲机使用、监控操作、应急处理），考核通过率100%；下半年计划：渤海基地增加10名安保人员（应对正式投产后的人员流动增加），升级监控系统（新增50个高清摄像头），全年目标安全事件发生率0%，租户满意度95%以上。”

周明补充：“稀有矿产项目正式投产后，原料和成品运输需要安保护送，李伟你安排5名安保人员组成运输护卫队，配备防爆装备，确保运输安全。”

安保李伟回应：“已组建护卫队，配备3辆防爆运输车（加装防弹玻璃和GpS定位），下周开始执行运输护卫任务，运输路线提前报备，全程实时监控。”

环保板块工程师陈丽、人力资源总监张敏、法务总监刘强、采购总监王浩、行政总监孙悦也依次汇报，各自板块上半年成绩均达标：环保板块完成6次环保监测，所有数据合规，下半年计划新增2套在线监测设备；人力资源板块招聘员工500人，培训3000人次，下半年计划在渤海新区设立人才服务中心；法务板块审核合同200份，处理法律纠纷0起，下半年计划完善项目合规文件；采购板块完成设备、原料采购金额15亿港元，成本降低8%，下半年计划与5家供应商签订长期协议；行政板块保障会议100场，后勤服务满意度90%，下半年计划优化集团行政流程。